Неправильная переоценка счета 52 в 1С
Добрый день,
У меня такая проблема : я подозреваю, что программа мне неправильно переоценивает д/ср по 52 счету в момент совершения каких-либо операция по 52 счету. Мы сейчас НЕ берем ежемесячную регламентную операцию по ппереоценке валютных остатков - там все правильно считается. Мы сейчас говорим именно о переоценке в момент списания/поступления д/ср по 52 счету.
Вот например:
1 Было у меня на 31.08.13 на долл счете остаток 7 997-83 по курсу ЦБ 33,2474 это равно 265 907-05 рублей - здесь все правильно.
2 Далее например 05.09.13 я решила купить валюту. При проведении самой покупки валюты ведь входящий остаток на 7 997-83 должен переоцениваться на начало дня 05.09.13. Как я понимаю должна быть переоценка : 7 997-83* (курс ЦБ на 05.09.13 33,4656) = 276 652 -18 руб, т е курсовая разница: 265 907,05- 276 652,18 = 1 745,13 - отрицательная и на эту разницу программа должна сделать проводку Д91.02 К 52.
НО почему то программа пересчитывает совершенно по-своему, выводя мне еще и положительную разницу на сумму 41 894-40 ...
Я не понимаю что не так - может где-то что-то не так настроено , как и где можно проверить это в 1С? У нас в организации много счетов, - в том числе несколько валютных долларовых, несколько валютных евровых, плюс выставляются аналитики по подразделениям и статьям жвижения д/ср. И естественно почти постоянно получается что деньги поступают по одной статье д/ср , подразделению, а списываются по др статье д/ср и подразделению - из-за этого обортка "краснит" - но ведь по идее она краснит только в детализированном просомтре - на переоценку же аналитики не должны влиять.. , - может на этой почве что-то едет..
Прилагаю полную последовательность скринов операций, проводок, ОСВ и карточки 52 счета. И плюс еще "красноту" в ОСВ - так дополнительно может поможет.
Очень надеюсь на помощь ! 💐 💐 💐
У меня такая проблема : я подозреваю, что программа мне неправильно переоценивает д/ср по 52 счету в момент совершения каких-либо операция по 52 счету. Мы сейчас НЕ берем ежемесячную регламентную операцию по ппереоценке валютных остатков - там все правильно считается. Мы сейчас говорим именно о переоценке в момент списания/поступления д/ср по 52 счету.
Вот например:
1 Было у меня на 31.08.13 на долл счете остаток 7 997-83 по курсу ЦБ 33,2474 это равно 265 907-05 рублей - здесь все правильно.
2 Далее например 05.09.13 я решила купить валюту. При проведении самой покупки валюты ведь входящий остаток на 7 997-83 должен переоцениваться на начало дня 05.09.13. Как я понимаю должна быть переоценка : 7 997-83* (курс ЦБ на 05.09.13 33,4656) = 276 652 -18 руб, т е курсовая разница: 265 907,05- 276 652,18 = 1 745,13 - отрицательная и на эту разницу программа должна сделать проводку Д91.02 К 52.
НО почему то программа пересчитывает совершенно по-своему, выводя мне еще и положительную разницу на сумму 41 894-40 ...
Я не понимаю что не так - может где-то что-то не так настроено , как и где можно проверить это в 1С? У нас в организации много счетов, - в том числе несколько валютных долларовых, несколько валютных евровых, плюс выставляются аналитики по подразделениям и статьям жвижения д/ср. И естественно почти постоянно получается что деньги поступают по одной статье д/ср , подразделению, а списываются по др статье д/ср и подразделению - из-за этого обортка "краснит" - но ведь по идее она краснит только в детализированном просомтре - на переоценку же аналитики не должны влиять.. , - может на этой почве что-то едет..
Прилагаю полную последовательность скринов операций, проводок, ОСВ и карточки 52 счета. И плюс еще "красноту" в ОСВ - так дополнительно может поможет.
Очень надеюсь на помощь ! 💐 💐 💐
Comments
-
Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А наглядное "пособие" от форумчан Вы найдёте в этой теме.
-
Цитата: Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесьэтими рекомендациями. А наглядное "пособие" от форумчан Вы найдётев этой теме.
Прошу прощения!
В запарке забыла указать:
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.68)
Конфигурация:
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 2.0
(2.0.52.7/2.8.11.47.F) -
Здравствуйте!
Посмотрите, какие будут проводки, если снять галочку на "Отражать разницу в курсе в составе расходов".
Кажется, в "Дополнении к Описанию" (меню "Справка") была информация об этом. Попробуйте найти по словосочетанию (то, что в кавычках) информацию о том, из-за чего 1С эту галочку ввел в документ. -
Цитата: Здравствуйте!Посмотрите, какие будут проводки, если снять галочку на "Отражать разницу в курсе в составе расходов".Кажется, в "Дополнении к Описанию" (меню "Справка") была информация об этом. Попробуйте найти по словосочетанию (то, что в кавычках) информацию о том, из-за чего 1С эту галочку ввел в документ.
Алена добрый вечер !
Сняла галку о которой Вы говорили - программа просто вместо 57.02 прогоняет через 76.09... А эта непонятна к/р в 40 тыс так и остается..
Прикладываю скрин.. -
Посмотрите в справку в документу "Поступление на р/сч" с видом операции "Приобретение иностранной валюты".Цитата:Отражать разницу в курсе в составе расходов- определяет порядок отражения в учете суммы разницы между курсом ЦБ РФ и курсом приобретения валюты банком. Как правило, эта разница учитывается в составе прочих расходов организации. ФлажокОтражать разницу в курсе в составе расходовпри этом должен быть установлен. Если разницу требуется отразить в учете каким-либо другим образом - флажок необходимо снять, и тогда разница останется на счете расчетов с банком, отнести ее на нужный счет бухгалтерского учетанужно будет вручную документом Операция (бухгалтерский и налоговый учет).Этот механизм появился примерно год назад в конфигурациях 1С. Искала информацию, с каким именно нормативным документом это связано. Получается, с ПБУ 3/2006. Но и в НУ эти проводки Д91.02 и К91.01 признаются.
-
Может я что-то не понимаю - поправьте пжл. Но я имею ввиду не ту курсовыю разницу , которая возникает между курсом ЦБ и курсом банка при покупке валюты - там то как раз все четко и правильно программа проворачивает. Я имею ввиду переоценку самих валютных ден. ср-ств на момент совершения операции с ними = переоценку остатка д/с типа перед тем как с этим остатком чтото сделано ( т е перед тем как куплена валюта=зачислены дополнительные валют. д/с на 52счет ). Меня волнует сумма 41 894-40 в момем скрине - я пересчитываю за программой и у меня она не получается...
-
Кажется, теперь услышала вас.
Обычно программа всё точно считает.
Возможно, в этот же день 05.09.13 были ещё какие-нибудь движения по этому же валютному счету (субконто сч52). И возможно, время документа того, другого, встало раньше этого, который вы анализируете. И повлияло на переоценку остатка на сч.52.
Пож-та, проверьте мысль мою.
